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江苏天目湖旅游股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际
发布日期:2019-09-02 23:30   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求和公司《募集资金管理制度》的规定,公司对截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况进行核查,具体报告如下:

  经中国证监会《关于核准江苏旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1655号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为人民币19.68元/股。本次募集资金总额为人民币39,360万元,扣除发行费用人民币3,409.71万元后的募集资金净额为人民币35,950.29万元,用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。

  该募集资金已于2017年9月21日全部到位,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了“苏公W[2017]B140号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

  经公司董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用暂时闲置募集资金150,000,000.00元补充公司流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营。公司根据募投项目的进展及需求情况,及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户

  截至2019年6月30日,公司募集资金账户余额为1,840,752.72元(包括扣除手续费后的利息收入合计122,050.96元,公司购买理财产品获得收益6,623,192.24元)。

  为规范公司募集资金使用的控制和管理,公司对募集资金实行专户存储,在设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下:

  2017年9月14日,公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  本报告期,公司募投项目的资金使用情况请参见“附表1:募集资金使用情况对照表”。

  2018年7月20日,公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过18,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。

  2018年7月23日,公司实际使用闲置募集资金188,000,000.00元暂时补充流动资金。截至2019年5月7日止,公司已将上述闲置募集资金188,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户。

  2019年5月14日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。

  2019年5月20日,公司实际使用闲置募集资金140,000,000.00元补充流动资金,2019年5月30日,公司实际使用闲置募集资金10,000,000.00元补充流动资金。截止2019年6月30日,公司已根据募投项目的进展及需求情况,及时将补充流动资金的募集资金中10,000,000.00元归还至募集资金专用账户用于御水温泉二期项目。公司暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为140,000,000.00元。

  本报告期,公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

  公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情况。

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